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混合型 > 富榮價值精選混合A

基金全稱

富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱富榮價值精選混合A
基金代碼006109
基金類型混合型
運(yùn)作方式契約型開放式
成立時間2018年8月10日
業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為:中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率×80%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率×20%。
風(fēng)險等級R3(中風(fēng)險)
風(fēng)險收益特征本基金屬于混合型基金,其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中中風(fēng)險、中預(yù)期收益的品種。
投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中小企業(yè)私募債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、衍生品(包括權(quán)證、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的保證金以后,本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的0-3%。

如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金管理人富榮基金管理有限公司
基金托管人中國光大銀行股份有限公司
基金注冊登記人富榮基金管理有限公司
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