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基金詳情

重倉(cāng)股票(2025-03-31)

股票代碼股票名稱持倉(cāng)量(股)市值(元)占凈資產(chǎn)比例(%)
600519 貴州茅臺(tái) 200 312,200 5.83
600426 華魯恒升 12,300 271,830 5.08
000333 美的集團(tuán) 3,400 266,900 4.99
600309 萬(wàn)華化學(xué) 3,900 262,119 4.90
300015 愛爾眼科 19,700 261,616 4.89
600019 寶鋼股份 35,900 258,480 4.83
002027 分眾傳媒 30,600 214,812 4.01
300059 東方財(cái)富 9,200 207,736 3.88
001230 勁旅環(huán)境 9,500 197,600 3.69
600969 郴電國(guó)際 27,500 182,325 3.41

持倉(cāng)債券(2025-03-31)

序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
1 019740 24國(guó)債09 3,000 304,456.36 5.69
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